| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 533.00 | 17 945.00 | 588.00 | 18 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 818.00 | 43 127.00 | 2 690.00 | 45 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 731.00 | 61 073.00 | 16 658.00 | 77 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
BN En cours de production de biens | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 081.00 | | 433 081.00 | 433 081.00 |
BZ Autres créances | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 600.00 | | 517 600.00 | 517 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 330.00 | 61 073.00 | 534 257.00 | 595 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | 296 391.00 | | | 296 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DL TOTAL (I) | 312 511.00 | | | 312 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 044.00 | | | 139 044.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 747.00 | | | 221 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 257.00 | | | 534 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 747.00 | | | 221 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 683.00 | | 1 512 683.00 | 1 512 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 683.00 | | 1 512 683.00 | 1 512 683.00 |
FM Production stockée | | | 5 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 201.00 | | | -18 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 767.00 | | | 1 524 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 187.00 | | | 1 521 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 379.00 | 3 693.00 | | 57 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 379.00 | 3 693.00 | | 57 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 044.00 | | | 139 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 554.00 | 486 554.00 | | 486 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 933.00 | 486 554.00 | | 499 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 747.00 | | | 221 747.00 |