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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 437.00 | 145 748.00 | 399 688.00 | 545 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 810.00 | 145 748.00 | 609 062.00 | 754 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 144.00 | | 234 144.00 | 234 144.00 |
BZ Autres créances | 855 295.00 | | 855 295.00 | 855 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 168.00 | | 1 216 168.00 | 1 216 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 979.00 | 145 748.00 | 1 825 231.00 | 1 970 979.00 |
CU Autres participations | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 650 539.00 | | | -2 650 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 628.00 | | | -643 628.00 |
DL TOTAL (I) | -3 194 167.00 | | | -3 194 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 860 934.00 | | | 4 860 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 422.00 | | | 148 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 019 398.00 | | | 5 019 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 231.00 | | | 1 825 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 019 398.00 | | | 5 019 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 686 356.00 | | | 4 686 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 850.00 | 70 443.00 | 95 293.00 | 24 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 850.00 | 70 443.00 | 95 293.00 | 24 850.00 |
FQ Autres produits | | | 14 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 772.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 869.00 | | | 109 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 497.00 | | | 753 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 628.00 | | | -643 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 039.00 | | 11 770.00 | 743 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 461.00 | | 4 976.00 | 540 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 578.00 | | 6 794.00 | 107 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 976.00 | 65 772.00 | | 79 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 976.00 | 65 772.00 | | 79 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 422.00 | 148 422.00 | | 148 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
UX Autres créances clients | 234 144.00 | 234 144.00 | | 234 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 767 262.00 | 767 262.00 | | 767 262.00 |
VC Groupe et associés | 82 816.00 | 82 816.00 | | 82 816.00 |
VI Groupe et associés | 4 860 934.00 | 4 860 934.00 | | 4 860 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 299.00 | 1 090 497.00 | 56 802.00 | 1 147 299.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 398.00 | 5 019 398.00 | | 5 019 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 854.00 | | | 159 854.00 |
ST Autres comptes | 188 516.00 | | | 188 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 785.00 | | | 216 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 156.00 | | | 565 156.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |