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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 382.00 | 218 121.00 | 347 261.00 | 565 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 190.00 | 218 121.00 | 506 069.00 | 724 190.00 |
BZ Autres créances | 175 155.00 | | 175 155.00 | 175 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 567.00 | | 379 567.00 | 379 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 757.00 | 218 121.00 | 885 636.00 | 1 103 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 294 167.00 | | | -3 294 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -926 100.00 | | | -926 100.00 |
DL TOTAL (I) | -4 120 267.00 | | | -4 120 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 822 065.00 | | | 4 822 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 527.00 | | | 177 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 005 904.00 | | | 5 005 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 636.00 | | | 885 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 005 904.00 | | | 5 005 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | 43 997.00 | 94 997.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | 43 997.00 | 94 997.00 | 51 000.00 |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 650.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -913 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 809.00 | | | -12 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 703.00 | | | 95 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 803.00 | | | 1 021 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -926 100.00 | | | -926 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 810.00 | | 26 949.00 | 754 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 570.00 | 63 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 570.00 | 724 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 437.00 | | 19 945.00 | 545 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 373.00 | | 7 004.00 | 114 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 748.00 | 72 372.00 | | 145 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 748.00 | 72 372.00 | | 145 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 527.00 | 177 527.00 | | 177 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 169 992.00 | 169 992.00 | | 169 992.00 |
VI Groupe et associés | 4 819 065.00 | 4 819 065.00 | | 4 819 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 000.00 | 240 193.00 | 63 807.00 | 304 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 005 904.00 | 5 005 904.00 | | 5 005 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 571.00 | | | 284 571.00 |
ST Autres comptes | 152 357.00 | | | 152 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 836.00 | | | 292 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 421.00 | | | 123 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 765.00 | | | 729 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |