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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 585.00 | 235.00 | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 999.00 | 47 293.00 | 37 706.00 | 84 999.00 |
040 Immobilisations financières | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 118.00 | 47 878.00 | 149 240.00 | 197 118.00 |
060 Stock marchandises | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
072 Créances – Autres | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
084 Disponibilités | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 484.00 | | 93 484.00 | 93 484.00 |
110 Total général Actif | 290 602.00 | 47 878.00 | 242 724.00 | 290 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 407.00 | | | 325 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
230 Autres produits | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 813.00 | | | 371 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 237.00 | | | 101 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -258.00 | | | -258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 95 796.00 | | | 95 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 853.00 | | | 108 853.00 |
252 Charges sociales | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
262 Autres charges | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 930.00 | | | 356 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
294 Charges financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 135.00 | | | 186 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |