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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 999.00 | 73 915.00 | 11 084.00 | 84 999.00 |
040 Immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 848.00 | 74 735.00 | 123 113.00 | 197 848.00 |
060 Stock marchandises | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
110 Total général Actif | 211 275.00 | 74 735.00 | 136 540.00 | 211 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 468.00 | | | 268 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
230 Autres produits | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 481.00 | | | 343 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 068.00 | | | 80 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
242 Autres charges externes. | 64 748.00 | | | 64 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 109.00 | | | 132 109.00 |
252 Charges sociales | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 370.00 | | | 339 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
294 Charges financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 118.00 | | | 197 118.00 |