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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 959.00 | 827.00 | 5 132.00 | 5 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 001.00 | 850.00 | 3 151.00 | 4 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 699.00 | | 150 699.00 | 150 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 660.00 | 1 677.00 | 158 982.00 | 160 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
BZ Autres créances | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
CF Disponibilités | 161 012.00 | | 161 012.00 | 161 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 743.00 | | 217 743.00 | 217 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 403.00 | 1 677.00 | 376 726.00 | 378 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 258.00 | 67 581.00 | | 104 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 639.00 | 36 677.00 | | 71 639.00 |
DL TOTAL (I) | 176 998.00 | 105 358.00 | | 176 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 800.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 117.00 | 56 101.00 | | 56 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 610.00 | 155 314.00 | | 143 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 727.00 | 243 698.00 | | 199 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 726.00 | 387 857.00 | | 376 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040 329.00 | | 2 040 329.00 | 2 040 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 329.00 | | 2 040 329.00 | 2 040 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 874.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -874.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 697.00 | | 6 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 574.00 | 1 632 687.00 | | 2 124 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 934.00 | 1 596 010.00 | | 2 052 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 639.00 | 36 677.00 | | 71 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 370.00 | 1 061.00 | | 6 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239.00 | 1 437.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239.00 | 1 437.00 | | 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 610.00 | 143 610.00 | | 143 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 699.00 | | 150 699.00 | 150 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 634.00 | 38 935.00 | 150 699.00 | 189 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 727.00 | 199 727.00 | | 199 727.00 |