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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 959.00 | 2 019.00 | 3 940.00 | 5 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 113.00 | 2 191.00 | 3 922.00 | 6 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 699.00 | | 150 699.00 | 150 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 772.00 | 4 210.00 | 158 561.00 | 162 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BZ Autres créances | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 187 029.00 | | 187 029.00 | 187 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 727.00 | | 228 727.00 | 228 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 500.00 | 4 210.00 | 387 289.00 | 391 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 175 898.00 | 104 258.00 | | 175 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 303.00 | 71 639.00 | | 27 303.00 |
DL TOTAL (I) | 204 301.00 | 176 998.00 | | 204 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 332.00 | 56 117.00 | | 62 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 655.00 | 143 610.00 | | 120 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 988.00 | 199 727.00 | | 182 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 289.00 | 376 726.00 | | 387 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 937.00 | | 1 920 937.00 | 1 920 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 937.00 | | 1 920 937.00 | 1 920 937.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 491.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 491.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -491.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 6 449.00 | | 4 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 035.00 | 2 124 574.00 | | 1 950 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 732.00 | 2 052 934.00 | | 1 922 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 303.00 | 71 639.00 | | 27 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677.00 | 2 533.00 | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | 2 533.00 | | 1 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 655.00 | 120 655.00 | | 120 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 699.00 | | 150 699.00 | 150 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 403.00 | 24 704.00 | 150 699.00 | 175 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 988.00 | 182 988.00 | | 182 988.00 |