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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 54 000.00 | 146 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 129.00 | 226.00 | 1 355.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 097.00 | 1 129.00 | 7 968.00 | 9 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 097.00 | 55 129.00 | 153 968.00 | 209 097.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 54 000.00 | 146 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
DH Report à nouveau | 55 000.00 | 51 376.00 | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 772.00 | 3 624.00 | | -71 772.00 |
DL TOTAL (I) | 85 932.00 | 157 704.00 | | 85 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 301.00 | 72 657.00 | | 59 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 59.00 | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 918.00 | 10 684.00 | | 6 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 036.00 | 87 900.00 | | 68 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 968.00 | 245 605.00 | | 153 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 688.00 | 87 900.00 | | 23 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 715.00 | 94 274.00 | | 55 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 487.00 | 90 650.00 | | 127 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 772.00 | 3 624.00 | | 71 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 129.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 129.00 | | |
UG ‐ Financières | | 54 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 625.00 | 14 277.00 | 44 348.00 | 58 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 036.00 | 23 688.00 | 44 348.00 | 68 036.00 |