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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 888.00 | | 202 888.00 | 202 888.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
DH Report à nouveau | -16 772.00 | 55 000.00 | | -16 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 780.00 | -71 772.00 | | 44 780.00 |
DL TOTAL (I) | 130 713.00 | 85 932.00 | | 130 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 861.00 | 59 301.00 | | 44 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 818.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 714.00 | 6 918.00 | | 4 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 175.00 | 68 036.00 | | 72 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 888.00 | 153 968.00 | | 202 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 354.00 | 23 688.00 | | 42 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 741.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 741.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -741.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 379.00 | 55 715.00 | | 56 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 599.00 | 127 487.00 | | 11 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 780.00 | -71 772.00 | | 44 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 129.00 | | 1 129.00 | 55 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 129.00 | | 1 129.00 | 55 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 348.00 | 14 527.00 | 29 821.00 | 44 348.00 |
VI Groupe et associés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 175.00 | 42 354.00 | 29 821.00 | 72 175.00 |