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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 3 876.00 | 3 381.00 | 7 257.00 |
AH Fonds commercial | 587 565.00 | | 587 565.00 | 587 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 134.00 | 7 483.00 | 16 651.00 | 24 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 929.00 | 141 464.00 | 291 465.00 | 432 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 884.00 | 152 823.00 | 902 061.00 | 1 054 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BZ Autres créances | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
CF Disponibilités | 118 825.00 | | 118 825.00 | 118 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 657.00 | | 165 657.00 | 165 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 542.00 | 152 823.00 | 1 067 719.00 | 1 220 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 767.00 | 27 172.00 | | 3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 105 126.00 | 127 172.00 | | 105 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 210.00 | 471 147.00 | | 397 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 288.00 | 346 004.00 | | 406 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 356.00 | 1 843.00 | | 2 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 336.00 | 70 435.00 | | 127 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 287.00 | 29 251.00 | | 27 287.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | 1 643.00 | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 592.00 | 920 324.00 | | 962 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 719.00 | 1 047 495.00 | | 1 067 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 034.00 | | 41 851.00 | 1 013 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 822.00 | | | 594 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 212.00 | | 41 851.00 | 418 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 146.00 | 76 677.00 | | 76 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | 2 420.00 | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 690.00 | 74 257.00 | | 74 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 336.00 | 127 336.00 | | 127 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 663.00 | 75 002.00 | 304 171.00 | 396 663.00 |
VI Groupe et associés | 406 288.00 | 406 288.00 | | 406 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 237.00 | 638 575.00 | 304 171.00 | 960 237.00 |