| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 347.00 | 7 500.00 | 1 847.00 | 9 347.00 |
AH Fonds commercial | 587 564.00 | | 587 564.00 | 587 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 356.00 | 21 435.00 | 32 921.00 | 54 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 349.00 | 302 175.00 | 266 173.00 | 568 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 423.00 | 331 111.00 | 909 312.00 | 1 240 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BZ Autres créances | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
CF Disponibilités | 201 481.00 | | 201 481.00 | 201 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 305.00 | | 247 305.00 | 247 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 729.00 | 331 111.00 | 1 156 617.00 | 1 487 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
DH Report à nouveau | -43 242.00 | 3 578.00 | | -43 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 889.00 | -46 820.00 | | 60 889.00 |
DL TOTAL (I) | 119 195.00 | 58 305.00 | | 119 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 953.00 | 608 073.00 | | 564 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 833.00 | 334 325.00 | | 320 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 829.00 | 8 755.00 | | 11 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 508.00 | 149 611.00 | | 115 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 106.00 | 19 436.00 | | 24 106.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 1 277.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 422.00 | 1 121 480.00 | | 1 037 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 617.00 | 1 179 786.00 | | 1 156 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 553.00 | | 51 647.00 | 1 189 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776.00 | 1 240 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776.00 | 640 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 822.00 | | 2 090.00 | 594 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 731.00 | | 46 557.00 | 594 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 203.00 | 93 085.00 | 177.00 | 238 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | 1 325.00 | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 028.00 | 91 760.00 | 177.00 | 232 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 508.00 | 115 508.00 | | 115 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 033.00 | 260 033.00 | | 260 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 921.00 | 304 921.00 | | 304 921.00 |
VI Groupe et associés | 320 833.00 | 320 833.00 | | 320 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 018.00 | | | 67 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
VW T.V.A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 593.00 | 1 025 593.00 | | 1 025 593.00 |