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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 110.00 | 4 589.00 | 7 521.00 | 12 110.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 552.00 | 2 438.00 | 9 114.00 | 11 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 572.00 | 2 701.00 | 12 872.00 | 15 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 283.00 | 9 728.00 | 119 556.00 | 129 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BT Marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BZ Autres créances | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CF Disponibilités | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 782.00 | 9 728.00 | 154 054.00 | 163 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
EA Autres dettes | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 709.00 | | | 145 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 054.00 | | | 154 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 563.00 | |
FD Production vendue biens | | | 93 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 724.00 | | | 97 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 379.00 | | | 94 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 727.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 900.00 | 133 900.00 | | 133 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 981.00 | 5 932.00 | 49.00 | 5 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 709.00 | 145 709.00 | | 145 709.00 |