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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 828.00 | 26 657.00 | 19 171.00 | 45 828.00 |
040 Immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 182.00 | 38 767.00 | 109 415.00 | 148 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
072 Créances – Autres | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
084 Disponibilités | 72 644.00 | | 72 644.00 | 72 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 082.00 | | 78 082.00 | 78 082.00 |
110 Total général Actif | 226 263.00 | 38 767.00 | 187 497.00 | 226 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 845.00 | |
134 Report à nouveau | | | -265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 946.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 256.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 701.00 | | | 701.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 236.00 | | | 139 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |