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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 117.00 | 144.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 712 260.00 | | 712 260.00 | 712 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 949.00 | 8 857.00 | 720 093.00 | 728 949.00 |
BZ Autres créances | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CF Disponibilités | 2 958 932.00 | | 2 958 932.00 | 2 958 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 336.00 | | 2 974 336.00 | 2 974 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 286.00 | 8 857.00 | 3 694 429.00 | 3 703 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | | | 96.00 |
DH Report à nouveau | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 368.00 | | | 616 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 709.00 | | | 238 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 049.00 | | | 155 049.00 |
EA Autres dettes | 2 622 791.00 | | | 2 622 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 862.00 | | | 3 640 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 429.00 | | | 3 694 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 856.00 | | | 3 065 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 689.00 | | 1 260.00 | 727 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 260.00 | | 1 260.00 | 712 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967.00 | 7 890.00 | | 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | 6 773.00 | | 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 416.00 | 118 416.00 | | 118 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622 791.00 | 2 622 791.00 | | 2 622 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 368.00 | 41 362.00 | 168 645.00 | 616 368.00 |
VI Groupe et associés | 235 925.00 | 235 925.00 | | 235 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VP Divers | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 093.00 | 15 404.00 | 7 689.00 | 23 093.00 |
VW T.V.A. | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 862.00 | 3 065 856.00 | 168 645.00 | 3 640 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
ST Autres comptes | 103 609.00 | | | 103 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
YT Sous‐traitance | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 087.00 | | | 57 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 625.00 | | | 167 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 017.00 | | | 147 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |