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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 743.00 | 139.00 | 1 882.00 |
AH Fonds commercial | 712 260.00 | | 712 260.00 | 712 260.00 |
AP Constructions | 3 239.00 | 180.00 | 3 059.00 | 3 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 932.00 | 10 481.00 | 11 451.00 | 21 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 002.00 | 12 403.00 | 734 599.00 | 747 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BZ Autres créances | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CF Disponibilités | 2 045 611.00 | | 2 045 611.00 | 2 045 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 641.00 | | 2 061 641.00 | 2 061 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 643.00 | 12 403.00 | 2 796 239.00 | 2 808 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 556.00 | | | 116 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 642.00 | | | 93 642.00 |
DL TOTAL (I) | 265 199.00 | | | 265 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 804.00 | | | 491 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 333.00 | | | 174 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 551.00 | | | 169 551.00 |
EA Autres dettes | 1 688 911.00 | | | 1 688 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 040.00 | | | 2 531 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 239.00 | | | 2 796 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 852.00 | | | 2 081 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 333.00 | | | 174 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 218.00 | | 12 784.00 | 734 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 142.00 | | | 714 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 387.00 | | 12 784.00 | 12 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 152.00 | 6 252.00 | | 6 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | 311.00 | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | 5 941.00 | | 4 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 664.00 | 126 664.00 | | 126 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688 911.00 | 1 688 911.00 | | 1 688 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
UX Autres créances clients | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 804.00 | 42 616.00 | 174 039.00 | 491 804.00 |
VI Groupe et associés | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
VP Divers | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 720.00 | 16 030.00 | 7 689.00 | 23 720.00 |
VW T.V.A. | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 040.00 | 2 081 852.00 | 174 039.00 | 2 531 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
ST Autres comptes | 108 629.00 | | | 108 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
YT Sous‐traitance | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 141.00 | | | 202 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 863.00 | | | 167 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |