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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 596.00 | | 311 596.00 | 311 596.00 |
BZ Autres créances | 85 809.00 | | 85 809.00 | 85 809.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 304.00 | | 86 304.00 | 86 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 900.00 | | 397 900.00 | 397 900.00 |
CU Autres participations | 311 581.00 | | 311 581.00 | 311 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 369.00 | | | -25 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
DL TOTAL (I) | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 222.00 | | | 228 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 122.00 | | | 143 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 857.00 | | | 373 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 900.00 | | | 397 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617.00 | 1.00 | 3 616.00 | 3 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 199.00 | 42 514.00 | 172 107.00 | 228 199.00 |
VI Groupe et associés | 139 506.00 | | 139 506.00 | 139 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 809.00 | 85 809.00 | | 85 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 809.00 | 85 809.00 | | 85 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 858.00 | 45 051.00 | 315 229.00 | 373 858.00 |