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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 596.00 | | 311 596.00 | 311 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BZ Autres créances | 59 837.00 | | 59 837.00 | 59 837.00 |
CF Disponibilités | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 640.00 | | 91 640.00 | 91 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 236.00 | | 403 236.00 | 403 236.00 |
CU Autres participations | 311 581.00 | | 311 581.00 | 311 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
DL TOTAL (I) | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 403.00 | | | 107 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 385.00 | | | 252 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 973.00 | | | 368 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 236.00 | | | 403 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 769.00 | | | 334 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 621.00 | | | 85 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 286.00 | | | 78 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 596.00 | | | 311 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 596.00 | | | 311 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 386.00 | 252 386.00 | | 252 386.00 |
UX Autres créances clients | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 403.00 | 43 200.00 | 64 203.00 | 107 403.00 |
VP Divers | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 973.00 | 304 770.00 | 64 203.00 | 368 973.00 |