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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 490.00 | 8 137.00 | 10 353.00 | 18 490.00 |
AH Fonds commercial | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
AP Constructions | 14 398.00 | 13 901.00 | 497.00 | 14 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 490.00 | 31 006.00 | 35 484.00 | 66 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 315.00 | 52 815.00 | 23 499.00 | 76 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 665.00 | 105 860.00 | 82 806.00 | 188 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 498.00 | 6 175.00 | 125 323.00 | 131 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
BZ Autres créances | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 778.00 | 6 175.00 | 303 603.00 | 309 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 443.00 | 112 034.00 | 386 409.00 | 498 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 266.00 | 386.00 | | 111 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648.00 | 110 879.00 | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 169 299.00 | 168 650.00 | | 169 299.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 598.00 | | | 59 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 666.00 | 143 102.00 | | 113 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 196.00 | 36 451.00 | | 14 196.00 |
EA Autres dettes | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 610.00 | 179 553.00 | | 203 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 409.00 | 361 703.00 | | 386 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 713.00 | 179 553.00 | | 146 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 471.00 | | 141 471.00 | 141 471.00 |
FD Production vendue biens | 302 292.00 | | 302 292.00 | 302 292.00 |
FG Production vendue services | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 171.00 | | 445 171.00 | 445 171.00 |
FM Production stockée | | | 2 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 6.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 6.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | 9 332.00 | | -894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 853.00 | 539 142.00 | | 477 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 205.00 | 428 263.00 | | 477 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648.00 | 110 879.00 | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 326.00 | | 69 403.00 | 119 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 3 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 188 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 625.00 | | 10 600.00 | 17 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 401.00 | | 58 803.00 | 98 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 046.00 | 12 814.00 | | 93 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | 247.00 | | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 156.00 | 12 567.00 | | 85 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 392.00 | 6 175.00 | 19 392.00 | 19 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 392.00 | 6 175.00 | 19 392.00 | 19 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 892.00 | 6 175.00 | 19 392.00 | 32 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 175.00 | 19 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 666.00 | 113 666.00 | | 113 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 598.00 | 2 701.00 | 56 897.00 | 59 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444.00 | | | 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 051.00 | 125 051.00 | | 125 051.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 610.00 | 146 713.00 | 56 897.00 | 203 610.00 |