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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 100.00 | 15 977.00 | 17 123.00 | 33 100.00 |
AH Fonds commercial | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
AP Constructions | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 972.00 | 60 426.00 | 11 546.00 | 71 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 056.00 | 97 803.00 | 49 253.00 | 147 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 668.00 | 188 604.00 | 126 064.00 | 314 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 091.00 | 5 498.00 | 168 593.00 | 174 091.00 |
BN En cours de production de biens | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 077.00 | 844.00 | 36 233.00 | 37 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 188 312.00 | | 188 312.00 | 188 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 962.00 | 6 342.00 | 438 620.00 | 444 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 630.00 | 194 946.00 | 564 684.00 | 759 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 221 968.00 | 179 356.00 | | 221 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 935.00 | 42 612.00 | | 107 935.00 |
DL TOTAL (I) | 338 288.00 | 230 352.00 | | 338 288.00 |
DP Provisions pour risques | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 272.00 | 62 936.00 | | 47 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 653.00 | 51 464.00 | | 95 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 193.00 | 11 670.00 | | 30 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
EA Autres dettes | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 626.00 | 146 156.00 | | 216 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 684.00 | 386 279.00 | | 564 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 325.00 | 146 156.00 | | 185 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 808.00 | | 45 860.00 | 268 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 835.00 | | 10 000.00 | 32 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 736.00 | | 35 260.00 | 232 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | 600.00 | 3 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 531.00 | 33 073.00 | | 155 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | 6 870.00 | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 424.00 | 26 203.00 | | 146 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 122.00 | 6 342.00 | 8 122.00 | 8 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 122.00 | 6 342.00 | 8 122.00 | 8 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 893.00 | 6 342.00 | 8 122.00 | 17 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 342.00 | 8 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 653.00 | 95 653.00 | | 95 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 272.00 | 15 971.00 | 31 301.00 | 47 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 698.00 | 4 861.00 | 3 837.00 | 8 698.00 |
VW T.V.A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 626.00 | 185 325.00 | 31 301.00 | 216 626.00 |