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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | | 930.00 | -930.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 557.00 | 930.00 | 76 627.00 | 77 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 917.00 | 41 581.00 | 40 336.00 | 81 917.00 |
BZ Autres créances | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
CF Disponibilités | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 384.00 | 41 581.00 | 102 803.00 | 144 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 941.00 | 42 511.00 | 179 430.00 | 221 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DG Autres réserves | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
DH Report à nouveau | -2 187.00 | | | -2 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 021.00 | | | -9 021.00 |
DL TOTAL (I) | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 609.00 | | | 65 609.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 508.00 | | | 127 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 427.00 | | | 179 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 508.00 | | | 127 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 244 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 26 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 586.00 | | | 272 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 607.00 | | | 281 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 021.00 | | | -9 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 557.00 | | | 77 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | 90.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 90.00 | | 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 784.00 | 61 784.00 | | 61 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
UX Autres créances clients | 88 820.00 | 88 820.00 | | 88 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VB T. V. A. | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VI Groupe et associés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 247.00 | 155 247.00 | | 155 247.00 |
VW T.V.A. | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 829.00 | 164 829.00 | | 164 829.00 |