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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 224.00 | | 56 224.00 | 56 224.00 |
AP Constructions | | 1 020.00 | -1 020.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 556.00 | 1 020.00 | 56 535.00 | 57 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 965.00 | 30 000.00 | 34 965.00 | 64 965.00 |
BZ Autres créances | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 352.00 | 30 000.00 | 53 352.00 | 83 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 909.00 | 31 020.00 | 109 888.00 | 140 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DG Autres réserves | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
DH Report à nouveau | -11 207.00 | | | -11 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361.00 | | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 888.00 | | | 109 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 073.00 | |
FM Production stockée | | | 15 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 15 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 441.00 | | | -19 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 004.00 | | | 114 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 643.00 | | | 113 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 557.00 | | | 77 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 57 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 56 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | 90.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | 90.00 | | 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 581.00 | 4 251.00 | 15 832.00 | 41 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 581.00 | 4 251.00 | 15 832.00 | 41 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 581.00 | 4 251.00 | 15 832.00 | 41 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VP Divers | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
VW T.V.A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |