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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 033.00 | 103 172.00 | 20 862.00 | 124 033.00 |
040 Immobilisations financières | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 231.00 | 103 423.00 | 27 808.00 | 131 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
072 Créances – Autres | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
084 Disponibilités | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
110 Total général Actif | 185 259.00 | 103 423.00 | 81 836.00 | 185 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 568.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 033.00 | | | 103 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 125.00 | | | 130 125.00 |
222 Production stockée | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 587.00 | | | 240 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 180.00 | | | -5 180.00 |
242 Autres charges externes. | 113 814.00 | | | 113 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 653.00 | | | 104 653.00 |
252 Charges sociales | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 971.00 | | | 235 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
294 Charges financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 917.00 | | | 136 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |