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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 407.00 | 103 297.00 | 17 110.00 | 120 407.00 |
040 Immobilisations financières | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 052.00 | 103 548.00 | 22 503.00 | 126 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
072 Créances – Autres | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
084 Disponibilités | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
110 Total général Actif | 180 902.00 | 103 548.00 | 77 353.00 | 180 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 299.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 292.00 | | | 146 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 017.00 | | | 102 017.00 |
222 Production stockée | -7 429.00 | | | -7 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 885.00 | | | 243 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
242 Autres charges externes. | 109 423.00 | | | 109 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 569.00 | | | 98 569.00 |
252 Charges sociales | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 182.00 | | | 240 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
294 Charges financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 915.00 | | | 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 231.00 | | | 131 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |