| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101 072.00 | 1 021 531.00 | 79 541.00 | 1 101 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 615 436.00 | 1 615 435.00 | | 1 615 436.00 |
AN Terrains | 677 563.00 | 307 225.00 | 370 339.00 | 677 563.00 |
AP Constructions | 13 535 097.00 | 9 247 003.00 | 4 288 094.00 | 13 535 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 921 994.00 | 14 912 482.00 | 8 009 511.00 | 22 921 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068 378.00 | 1 676 760.00 | 391 618.00 | 2 068 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 756.00 | | 285 756.00 | 285 756.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648 111.00 | | 1 648 111.00 | 1 648 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 853 938.00 | 28 780 436.00 | 15 073 502.00 | 43 853 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 602 308.00 | 32 833.00 | 2 569 475.00 | 2 602 308.00 |
BN En cours de production de biens | 54 449.00 | | 54 449.00 | 54 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 312 346.00 | 213 798.00 | 6 098 549.00 | 6 312 346.00 |
BT Marchandises | 123 349.00 | | 123 349.00 | 123 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 056 665.00 | | 19 056 665.00 | 19 056 665.00 |
BZ Autres créances | 12 419 843.00 | | 12 419 843.00 | 12 419 843.00 |
CF Disponibilités | 7 375 436.00 | | 7 375 436.00 | 7 375 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 623.00 | | 61 623.00 | 61 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 006 017.00 | 246 630.00 | 47 759 387.00 | 48 006 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 859 956.00 | 29 027 066.00 | 62 832 890.00 | 91 859 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 024 272.00 | 3 024 272.00 | | 3 024 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 439 263.00 | 1 439 263.00 | | 1 439 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 427.00 | 302 427.00 | | 302 427.00 |
DG Autres réserves | 8 215 917.00 | 8 215 917.00 | | 8 215 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 902.00 | 1 746 546.00 | | 990 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 249.00 | 300 169.00 | | 274 249.00 |
DK Provisions réglementées | 7 919 924.00 | 7 815 760.00 | | 7 919 924.00 |
DL TOTAL (I) | 22 166 955.00 | 22 844 355.00 | | 22 166 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 217 944.00 | 1 836 750.00 | | 3 217 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 217 944.00 | 1 836 750.00 | | 3 217 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 814.00 | 99 592.00 | | 1 417 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 871 550.00 | 19 086 733.00 | | 15 871 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 781 977.00 | 2 840 044.00 | | 2 781 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 132.00 | 222 967.00 | | 138 132.00 |
EA Autres dettes | 17 238 518.00 | 12 155 479.00 | | 17 238 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 447 991.00 | 34 404 816.00 | | 37 447 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 832 890.00 | 59 085 921.00 | | 62 832 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 335 495.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 656 061.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 818 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 810 271.00 | |
FM Production stockée | | | -774 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 486 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 547 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 180 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 897 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 477 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 395 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 665.00 | |
GE Autres charges | | | 684 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 515 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 971 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 894 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 013.00 | 54 897.00 | | 623 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 882 763.00 | 1 973 984.00 | | 882 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505 776.00 | 2 028 881.00 | | 1 505 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 129.00 | 24 408.00 | | 167 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 177.00 | 1 318 126.00 | | 170 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 132 382.00 | 1 072 558.00 | | 2 132 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469 688.00 | 2 415 091.00 | | 2 469 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963 912.00 | -386 210.00 | | -963 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 375.00 | 44 639.00 | | 13 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 359.00 | -87 389.00 | | -73 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 023 627.00 | 146 337 416.00 | | 145 023 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 032 725.00 | 144 590 870.00 | | 144 032 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 902.00 | 1 746 546.00 | | 990 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 865 878.00 | 63 809.00 | 1 785 250.00 | 42 865 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797 190.00 | 43 853 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797 190.00 | 39 488 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 652 698.00 | | 63 809.00 | 2 652 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 066 577.00 | | 1 219 401.00 | 39 066 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 603.00 | | 502 040.00 | 1 146 603.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 443 748.00 | | | 443 748.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 277 127.00 | 1 700 498.00 | 797 190.00 | 26 277 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968 174.00 | 68 792.00 | | 968 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 308 953.00 | 1 631 707.00 | 797 190.00 | 25 308 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 815 760.00 | 822 928.00 | 718 763.00 | 7 815 760.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 836 750.00 | 1 700 119.00 | 318 925.00 | 1 836 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 490.00 | 246 630.00 | 141 490.00 | 141 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 741 490.00 | 246 630.00 | 141 490.00 | 1 741 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 394 000.00 | 2 769 677.00 | 1 179 178.00 | 11 394 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637 295.00 | 296 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 132 382.00 | 882 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 871 550.00 | 15 871 550.00 | | 15 871 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252 109.00 | 1 252 109.00 | | 1 252 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 411 336.00 | 1 411 336.00 | | 1 411 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 132.00 | 138 132.00 | | 138 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 238 518.00 | 17 238 518.00 | | 17 238 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648 111.00 | 1 648 111.00 | | 1 648 111.00 |
UX Autres créances clients | 19 056 665.00 | 19 056 665.00 | | 19 056 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VB T. V. A. | 1 212 984.00 | 1 212 984.00 | | 1 212 984.00 |
VC Groupe et associés | 10 765 253.00 | 10 765 253.00 | | 10 765 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 340.00 | 25 920.00 | 39 420.00 | 65 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 160 290.00 | | | 3 160 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |
VP Divers | 241 370.00 | 241 370.00 | | 241 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 206.00 | 171 206.00 | | 171 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 186 240.00 | 33 186 240.00 | | 33 186 240.00 |
VW T.V.A. | 103 626.00 | 103 626.00 | | 103 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 095 517.00 | 36 056 097.00 | 39 420.00 | 36 095 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | | | 294.00 |