| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 254.00 | 870 083.00 | 150 170.00 | 1 020 254.00 |
AH Fonds commercial | 1 615 436.00 | 1 615 435.00 | | 1 615 436.00 |
AN Terrains | 667 547.00 | 263 831.00 | 403 716.00 | 667 547.00 |
AP Constructions | 13 261 834.00 | 8 468 295.00 | 4 793 539.00 | 13 261 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 999 115.00 | 13 946 508.00 | 8 052 607.00 | 21 999 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 275.00 | 1 347 318.00 | 408 957.00 | 1 756 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 607.00 | | 362 607.00 | 362 607.00 |
AX Avances et acomptes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 686 113.00 | 26 511 470.00 | 14 174 642.00 | 40 686 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 147 507.00 | 19 306.00 | 2 128 201.00 | 2 147 507.00 |
BN En cours de production de biens | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 556 513.00 | 84 148.00 | 6 472 365.00 | 6 556 513.00 |
BT Marchandises | 141 424.00 | | 141 424.00 | 141 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 027 597.00 | | 19 027 597.00 | 19 027 597.00 |
BZ Autres créances | 10 760 925.00 | | 10 760 925.00 | 10 760 925.00 |
CF Disponibilités | 3 198 962.00 | | 3 198 962.00 | 3 198 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 709.00 | | 117 709.00 | 117 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 013 933.00 | 103 454.00 | 41 910 479.00 | 42 013 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 700 046.00 | 26 614 925.00 | 56 085 121.00 | 82 700 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 024 272.00 | 3 024 272.00 | | 3 024 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 439 263.00 | 1 439 263.00 | | 1 439 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 427.00 | 302 427.00 | | 302 427.00 |
DG Autres réserves | 8 207 092.00 | 8 202 760.00 | | 8 207 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 579 457.00 | 2 801 783.00 | | 2 579 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326 089.00 | 369 091.00 | | 326 089.00 |
DK Provisions réglementées | 7 690 437.00 | 7 651 201.00 | | 7 690 437.00 |
DL TOTAL (I) | 23 569 037.00 | 23 790 798.00 | | 23 569 037.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 739 295.00 | 1 895 784.00 | | 2 739 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 769 295.00 | 1 925 784.00 | | 2 769 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 242 061.00 | 1 787 575.00 | | 3 242 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 393 433.00 | 20 535 920.00 | | 22 393 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991 352.00 | 3 057 196.00 | | 2 991 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 542.00 | 234 981.00 | | 709 542.00 |
EA Autres dettes | 402 148.00 | 499 575.00 | | 402 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 746 789.00 | 26 124 501.00 | | 29 746 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 085 121.00 | 51 841 082.00 | | 56 085 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 503 754.00 | 6 507 260.00 | 74 011 014.00 | 67 503 754.00 |
FD Production vendue biens | 63 872 000.00 | 3 769 282.00 | 67 641 282.00 | 63 872 000.00 |
FG Production vendue services | 2 544 825.00 | | 2 544 825.00 | 2 544 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 197 122.00 | 10 276 542.00 | 144 197 122.00 | 144 197 122.00 |
FM Production stockée | | | -894 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 580.00 | |
FQ Autres produits | | | -12 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 577 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 469 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 038 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 292 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 649 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 450 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 824.00 | |
GE Autres charges | | | 753 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 188 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 388 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 347 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 286.00 | 20 698.00 | | 3 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 921.00 | 59 087.00 | | 154 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 153 771.00 | 869 691.00 | | 1 153 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311 978.00 | 949 476.00 | | 1 311 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 243.00 | 178 701.00 | | 88 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 735.00 | 396 650.00 | | 315 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 057 514.00 | 1 264 809.00 | | 2 057 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461 492.00 | 1 840 160.00 | | 2 461 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149 514.00 | -890 685.00 | | -1 149 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 710.00 | 188 494.00 | | 162 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 417.00 | 529 870.00 | | 455 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 901 751.00 | 158 085 410.00 | | 144 901 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 322 294.00 | 155 283 626.00 | | 142 322 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 579 457.00 | 2 801 783.00 | | 2 579 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 066 237.00 | | 1 760 251.00 | 39 066 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 372.00 | 40 686 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 635 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 372.00 | 38 048 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587 637.00 | | 48 053.00 | 2 587 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 477 144.00 | | 1 712 193.00 | 36 477 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | 5.00 | 1 456.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 362 607.00 | | | 362 607.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 163 343.00 | 1 799 569.00 | 51 469.00 | 23 163 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777 997.00 | 107 522.00 | | 777 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 385 347.00 | 1 692 047.00 | 51 469.00 | 22 385 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 651 201.00 | 823 431.00 | 803 771.00 | 7 651 201.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 925 784.00 | 1 232 573.00 | 389 061.00 | 1 925 784.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 556.00 | 150 372.00 | 126 474.00 | 79 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679 556.00 | 150 372.00 | 126 474.00 | 1 679 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 256 541.00 | 2 206 376.00 | 1 319 306.00 | 11 256 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 196.00 | 165 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 014 180.00 | 1 153 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 393 433.00 | 22 393 433.00 | | 22 393 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335 906.00 | 1 335 906.00 | | 1 335 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474 652.00 | 1 474 652.00 | | 1 474 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 542.00 | 709 542.00 | | 709 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 148.00 | 402 148.00 | | 402 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 19 027 597.00 | 19 027 597.00 | | 19 027 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
VB T. V. A. | 1 378 775.00 | 1 378 775.00 | | 1 378 775.00 |
VC Groupe et associés | 6 226 777.00 | 6 226 777.00 | | 6 226 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 238 698.00 | 531 872.00 | 2 491 249.00 | 3 238 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 454.00 | | | 331 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 044.00 | 161 044.00 | | 161 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095 315.00 | 3 095 315.00 | | 3 095 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 709.00 | 117 709.00 | | 117 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 907 171.00 | 29 906 231.00 | 940.00 | 29 907 171.00 |
VW T.V.A. | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 746 789.00 | 27 039 963.00 | 2 491 249.00 | 29 746 789.00 |