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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 640.00 | 170 691.00 | 10 950.00 | 181 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 033.00 | 120 287.00 | 53 746.00 | 174 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 757.00 | 292 488.00 | 123 269.00 | 415 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 241.00 | 14 426.00 | 102 815.00 | 117 241.00 |
BZ Autres créances | 147 247.00 | | 147 247.00 | 147 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 493 275.00 | | 493 275.00 | 493 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 362.00 | 14 426.00 | 820 936.00 | 835 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 118.00 | 306 913.00 | 944 205.00 | 1 251 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 284 189.00 | 242 512.00 | | 284 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 875.00 | 41 677.00 | | 180 875.00 |
DL TOTAL (I) | 795 064.00 | 614 189.00 | | 795 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 077.00 | 43 771.00 | | 20 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 366.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 954.00 | 79 637.00 | | 39 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 624.00 | 26 529.00 | | 88 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 141.00 | 150 303.00 | | 149 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 205.00 | 764 492.00 | | 944 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 617.00 | 130 327.00 | | 146 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 80.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 358.00 | | 7 431.00 | 414 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 032.00 | 415 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 032.00 | 355 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 275.00 | | 7 431.00 | 354 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 488.00 | 37 010.00 | 6 011.00 | 261 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 978.00 | 37 010.00 | 6 011.00 | 259 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
UX Autres créances clients | 99 930.00 | 99 930.00 | | 99 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 988.00 | 17 464.00 | 2 524.00 | 19 988.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 566.00 | 258 278.00 | 29 289.00 | 287 566.00 |
VW T.V.A. | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 141.00 | 146 617.00 | 2 524.00 | 149 141.00 |