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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 264.00 | 159 189.00 | 62 074.00 | 221 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 443.00 | 162 829.00 | 32 614.00 | 195 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 786.00 | 323 529.00 | 182 257.00 | 505 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
BT Marchandises | 82 826.00 | | 82 826.00 | 82 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 716.00 | | 187 716.00 | 187 716.00 |
BZ Autres créances | 132 902.00 | | 132 902.00 | 132 902.00 |
CF Disponibilités | 180 080.00 | | 180 080.00 | 180 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 473.00 | | 628 473.00 | 628 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 259.00 | 323 529.00 | 810 730.00 | 1 134 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 163 661.00 | 196 814.00 | | 163 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 037.00 | 66 847.00 | | 131 037.00 |
DL TOTAL (I) | 624 698.00 | 593 661.00 | | 624 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 163.00 | 114 725.00 | | 75 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 136.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 752.00 | 1 352.00 | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 469.00 | 97 567.00 | | 53 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 622.00 | 44 753.00 | | 54 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 032.00 | 258 532.00 | | 186 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 730.00 | 852 193.00 | | 810 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 76.00 | | 94.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 655.00 | | 3 988.00 | 523 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 50 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 857.00 | 505 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 505.00 | 416 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 224.00 | | 3 988.00 | 434 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 648.00 | 38 252.00 | 19 371.00 | 304 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 138.00 | 38 252.00 | 19 371.00 | 303 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
UX Autres créances clients | 187 716.00 | 187 716.00 | | 187 716.00 |
VB T. V. A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VC Groupe et associés | 124 166.00 | 124 166.00 | | 124 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 070.00 | 36 537.00 | 38 533.00 | 75 070.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 514.00 | 333 887.00 | 11 627.00 | 345 514.00 |
VW T.V.A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 280.00 | 144 747.00 | 38 533.00 | 183 280.00 |