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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 794.00 | 9 510.00 | 9 283.00 | 18 794.00 |
AH Fonds commercial | 169 430.00 | | 169 430.00 | 169 430.00 |
AP Constructions | 253 467.00 | 7 871.00 | 245 595.00 | 253 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 940.00 | 227 651.00 | 57 289.00 | 284 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 714.00 | 99 810.00 | 55 903.00 | 155 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 404.00 | 344 844.00 | 538 559.00 | 883 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 818.00 | | 569 818.00 | 569 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
BZ Autres créances | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CF Disponibilités | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 489.00 | | 658 489.00 | 658 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 893.00 | 344 844.00 | 1 197 049.00 | 1 541 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 365 291.00 | | | 365 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
DL TOTAL (I) | 537 614.00 | | | 537 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 173.00 | | | 392 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 130.00 | | | 108 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 196.00 | | | 114 196.00 |
EA Autres dettes | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 435.00 | | | 659 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 049.00 | | | 1 197 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 478.00 | | | 349 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 725 006.00 | | 1 725 006.00 | 1 725 006.00 |
FG Production vendue services | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 420.00 | | 1 748 420.00 | 1 748 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 586.00 | | | 1 751 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 763.00 | | | 1 716 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 919.00 | | 296 448.00 | 657 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 326.00 | 15 637.00 | 883 404.00 | 55 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 093.00 | 188 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 326.00 | 8 543.00 | 694 122.00 | 55 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 922.00 | | 10 395.00 | 184 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 952.00 | | 286 039.00 | 471 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | 13.00 | 1 043.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 144.00 | 49 337.00 | 15 637.00 | 311 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390.00 | 1 213.00 | 7 093.00 | 15 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 753.00 | 48 123.00 | 8 543.00 | 295 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
UX Autres créances clients | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 002.00 | 71 045.00 | 155 315.00 | 381 002.00 |
VI Groupe et associés | 151 630.00 | 151 630.00 | | 151 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 003.00 | | | 272 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 454.00 | 82 454.00 | | 82 454.00 |
VW T.V.A. | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 435.00 | 349 478.00 | 155 315.00 | 659 435.00 |