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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 964.00 | 16 481.00 | 6 483.00 | 22 964.00 |
AH Fonds commercial | 169 430.00 | | 169 430.00 | 169 430.00 |
AP Constructions | 308 631.00 | 48 215.00 | 260 415.00 | 308 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 555.00 | 263 087.00 | 18 467.00 | 281 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 916.00 | 128 419.00 | 47 497.00 | 175 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 598.00 | 456 203.00 | 503 394.00 | 959 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 495.00 | | 477 495.00 | 477 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BZ Autres créances | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
CF Disponibilités | 431 347.00 | | 431 347.00 | 431 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 165.00 | | 943 165.00 | 943 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 763.00 | 456 203.00 | 1 446 560.00 | 1 902 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 404 537.00 | | | 404 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 505.00 | | | 306 505.00 |
DL TOTAL (I) | 848 543.00 | | | 848 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 839.00 | | | 282 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 617.00 | | | 192 617.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 016.00 | | | 598 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 560.00 | | | 1 446 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 567.00 | | | 371 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 204 325.00 | | 2 204 325.00 | 2 204 325.00 |
FG Production vendue services | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 670.00 | | 2 225 670.00 | 2 225 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 195.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 025.00 | | | 112 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 072.00 | | | 2 392 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 566.00 | | | 2 085 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 505.00 | | | 306 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 928.00 | | 41 660.00 | 918 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 959 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164.00 | 192 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 766 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 811.00 | | 747.00 | 191 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 029.00 | | 40 898.00 | 726 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | 13.00 | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 922.00 | 55 195.00 | 914.00 | 401 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 812.00 | 3 757.00 | 88.00 | 12 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 109.00 | 51 437.00 | 825.00 | 389 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 418.00 | 58 418.00 | | 58 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VB T. V. A. | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 839.00 | 56 389.00 | 86 212.00 | 282 839.00 |
VI Groupe et associés | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 136.00 | | | 63 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VW T.V.A. | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 016.00 | 371 567.00 | 86 212.00 | 598 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |