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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 019.00 | 10 348.00 | 4 671.00 | 15 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 922.00 | 22 495.00 | 3 427.00 | 25 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 942.00 | 32 843.00 | 20 098.00 | 52 942.00 |
BT Marchandises | 128 475.00 | | 128 475.00 | 128 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 066.00 | 2 042.00 | 173 023.00 | 175 066.00 |
BZ Autres créances | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 358.00 | | 147 358.00 | 147 358.00 |
CF Disponibilités | 697 787.00 | | 697 787.00 | 697 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 534.00 | 2 042.00 | 1 216 491.00 | 1 218 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 476.00 | 34 886.00 | 1 236 589.00 | 1 271 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 770 341.00 | 654 525.00 | | 770 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 308.00 | 151 815.00 | | 117 308.00 |
DL TOTAL (I) | 897 570.00 | 816 261.00 | | 897 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 347.00 | 48 812.00 | | 78 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 110.00 | 108 653.00 | | 109 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 561.00 | 153 200.00 | | 151 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 019.00 | 310 666.00 | | 339 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 589.00 | 1 126 928.00 | | 1 236 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 019.00 | 310 666.00 | | 339 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 052.00 | | 1 729.00 | 52 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 52 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 40 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 052.00 | | 1 729.00 | 40 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 214.00 | 5 387.00 | 757.00 | 28 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 214.00 | 5 387.00 | 757.00 | 28 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 2 043.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 2 043.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 2 043.00 | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 043.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 111.00 | 109 111.00 | | 109 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 212.00 | 80 212.00 | | 80 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 148.00 | 172 148.00 | | 172 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 78 347.00 | 78 347.00 | | 78 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390.00 | | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390.00 | | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 584.00 | 244 584.00 | | 244 584.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 020.00 | 339 020.00 | | 339 020.00 |