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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 241.00 | 12 328.00 | 3 913.00 | 16 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 041.00 | 24 484.00 | 6 557.00 | 31 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 282.00 | 36 812.00 | 16 470.00 | 53 282.00 |
BT Marchandises | 169 812.00 | | 169 812.00 | 169 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 963.00 | 9 320.00 | 157 642.00 | 166 963.00 |
BZ Autres créances | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 358.00 | | 147 358.00 | 147 358.00 |
CF Disponibilités | 785 097.00 | | 785 097.00 | 785 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 952.00 | 9 320.00 | 1 266 631.00 | 1 275 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 234.00 | 46 133.00 | 1 283 101.00 | 1 329 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 851 650.00 | 770 341.00 | | 851 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 619.00 | 117 308.00 | | 71 619.00 |
DL TOTAL (I) | 933 189.00 | 897 570.00 | | 933 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 541.00 | 78 347.00 | | 72 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 613.00 | 109 110.00 | | 124 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 756.00 | 151 561.00 | | 152 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 912.00 | 339 019.00 | | 349 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 101.00 | 1 236 589.00 | | 1 283 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 912.00 | 339 019.00 | | 349 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 942.00 | | 36 761.00 | 52 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 420.00 | 53 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 420.00 | 47 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 942.00 | | 42 761.00 | 40 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | -6 000.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 844.00 | 3 969.00 | | 32 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 844.00 | 3 969.00 | | 32 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 043.00 | 9 321.00 | 2 043.00 | 2 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 043.00 | 9 321.00 | 2 043.00 | 2 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 043.00 | 9 321.00 | 2 043.00 | 2 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 614.00 | 124 614.00 | | 124 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 909.00 | 88 909.00 | | 88 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 606.00 | 154 606.00 | | 154 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 684.00 | 179 684.00 | | 179 684.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 912.00 | 349 912.00 | | 349 912.00 |