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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 479 601.00 | 303 735.00 | 175 866.00 | 479 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 156.00 | 23 995.00 | 18 161.00 | 42 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 524.00 | 324 851.00 | 414 672.00 | 739 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 274.00 | 660 789.00 | 672 485.00 | 1 333 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
BT Marchandises | 349 066.00 | 3 932.00 | 345 134.00 | 349 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 982.00 | 584.00 | 736 399.00 | 736 982.00 |
BZ Autres créances | 142 128.00 | | 142 128.00 | 142 128.00 |
CF Disponibilités | 148 249.00 | | 148 249.00 | 148 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 720.00 | 4 516.00 | 1 480 205.00 | 1 484 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 995.00 | 665 305.00 | 2 152 690.00 | 2 817 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 836.00 | | | 377 836.00 |
DL TOTAL (I) | 480 578.00 | | | 480 578.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 957.00 | | | 299 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 720.00 | | | 691 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 085.00 | | | 463 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 684.00 | | | 126 684.00 |
EA Autres dettes | 73 165.00 | | | 73 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 612.00 | | | 1 654 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 690.00 | | | 2 152 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 795.00 | | | 1 653 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 351.00 | 130 438.00 | | 530 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 143.00 | 130 438.00 | | 522 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 875.00 | 3 932.00 | 5 875.00 | 5 875.00 |
6T Sur comptes clients | | 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 875.00 | 4 516.00 | 5 875.00 | 5 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 875.00 | 4 516.00 | 5 875.00 | 5 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 720.00 | 691 720.00 | | 691 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 085.00 | 463 085.00 | | 463 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 957.00 | 299 957.00 | | 299 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 684.00 | 126 684.00 | | 126 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929 110.00 | 929 110.00 | | 929 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 783.00 | 929 110.00 | 25 673.00 | 954 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 612.00 | 1 654 612.00 | | 1 654 612.00 |