| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 700 950.00 | 451 152.00 | 249 799.00 | 700 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 156.00 | 41 674.00 | 481.00 | 42 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 203.00 | 577 728.00 | 391 473.00 | 969 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 405.00 | 1 078 762.00 | 698 642.00 | 1 777 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
BT Marchandises | 218 146.00 | 2 428.00 | 215 718.00 | 218 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 067.00 | | 159 067.00 | 159 067.00 |
BZ Autres créances | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
CF Disponibilités | 453 730.00 | | 453 730.00 | 453 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 413.00 | | 62 413.00 | 62 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 487.00 | 2 428.00 | 982 059.00 | 984 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 892.00 | 1 081 190.00 | 1 680 701.00 | 2 761 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 500.00 | | 5 550.00 |
DH Report à nouveau | 108 772.00 | 108 600.00 | | 108 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 111.00 | 70 222.00 | | 109 111.00 |
DL TOTAL (I) | 278 934.00 | 239 822.00 | | 278 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 672.00 | 546 044.00 | | 640 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 944.00 | 324 097.00 | | 38 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 072.00 | 463 216.00 | | 537 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 364.00 | 91 931.00 | | 146 364.00 |
EA Autres dettes | 38 716.00 | 63 185.00 | | 38 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 768.00 | 1 488 473.00 | | 1 401 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 701.00 | 1 728 296.00 | | 1 680 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 766.00 | 1 488 473.00 | | 1 401 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 161.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 324.00 | | 117 080.00 | 1 660 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 590.00 | | 116 717.00 | 1 595 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 414.00 | | 363.00 | 18 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 268.00 | 131 495.00 | | 947 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 060.00 | 131 495.00 | | 939 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 060.00 | | 2 632.00 | 5 060.00 |
6T Sur comptes clients | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 384.00 | | 2 956.00 | 5 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 384.00 | | 2 956.00 | 5 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 072.00 | 537 072.00 | | 537 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
UX Autres créances clients | 159 067.00 | 159 067.00 | | 159 067.00 |
VB T. V. A. | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 214.00 | 100 214.00 | | 100 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 458.00 | | | 540 458.00 |
VI Groupe et associés | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 608.00 | | | 292 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 445.00 | | | 173 445.00 |
VP Divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 068.00 | 293 068.00 | | 293 068.00 |
VW T.V.A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 768.00 | 861 310.00 | | 1 401 768.00 |