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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 859.00 | | 731 859.00 | 731 859.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 902.00 | 306 896.00 | | 300 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 325.00 | -5 993.00 | | 42 325.00 |
DL TOTAL (I) | 453 228.00 | 410 902.00 | | 453 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 170.00 | 330 017.00 | | 277 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 2 664.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | 104.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 631.00 | 332 785.00 | | 278 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 859.00 | 743 688.00 | | 731 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 631.00 | 332 785.00 | | 278 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674.00 | 5 993.00 | | 2 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 325.00 | -5 993.00 | | 42 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VI Groupe et associés | 277 171.00 | 277 171.00 | | 277 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 632.00 | 278 632.00 | | 278 632.00 |