| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 835.00 | | 710 835.00 | 710 835.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 228.00 | 300 902.00 | | 343 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 060.00 | 42 325.00 | | 198 060.00 |
DL TOTAL (I) | 651 288.00 | 453 228.00 | | 651 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 178.00 | 277 170.00 | | 58 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 356.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 546.00 | 278 631.00 | | 59 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 835.00 | 731 859.00 | | 710 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 546.00 | 278 631.00 | | 59 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 178.00 | | | 58 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 105.00 | 45 000.00 | | 200 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044.00 | 2 674.00 | | 2 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 060.00 | 42 325.00 | | 198 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |