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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
AP Constructions | 92 018.00 | 3 504.00 | 88 514.00 | 92 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 6 630.00 | 53 369.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 363.00 | 1 228.00 | 19 134.00 | 20 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 453.00 | | 70 453.00 | 70 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 107.00 | | 305 107.00 | 305 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 083.00 | 11 362.00 | 576 721.00 | 588 083.00 |
BT Marchandises | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BZ Autres créances | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 236 050.00 | | 2 236 050.00 | 2 236 050.00 |
CF Disponibilités | 1 753 493.00 | | 1 753 493.00 | 1 753 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 843.00 | | 4 024 843.00 | 4 024 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 927.00 | 11 362.00 | 4 601 564.00 | 4 612 927.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 380.00 | 110 380.00 | | 110 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
DG Autres réserves | 1 930 208.00 | 1 941 408.00 | | 1 930 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 466 092.00 | -1 199.00 | | 2 466 092.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 022.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 517 719.00 | 2 072 648.00 | | 4 517 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 855.00 | 735.00 | | 26 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 594.00 | 123 664.00 | | 56 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 844.00 | 124 794.00 | | 83 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 564.00 | 2 197 443.00 | | 4 601 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 844.00 | 124 794.00 | | 81 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FD Production vendue biens | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
FG Production vendue services | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 362.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 321 411.00 | | | 3 321 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 332 433.00 | | | 3 332 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 811 323.00 | | | 1 811 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811 323.00 | 3.00 | | 1 811 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 521 110.00 | -3.00 | | 1 521 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 054.00 | -646.00 | | 56 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 365.00 | 5 958.00 | | 4 377 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 273.00 | 7 157.00 | | 1 911 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 466 092.00 | -1 199.00 | | 2 466 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 331.00 | | 588 070.00 | 1 811 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 811 323.00 | 305 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811 323.00 | 588 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811 331.00 | | 305 100.00 | 1 811 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 844.00 | 83 844.00 | | 83 844.00 |