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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 73 217.00 | | 73 217.00 | 73 217.00 |
AP Constructions | 401 484.00 | 71 328.00 | 330 156.00 | 401 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 100.00 | 490.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | 364.00 | 859.00 | 1 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307 898.00 | | 307 898.00 | 307 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 912.00 | 71 792.00 | 714 119.00 | 785 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 519 427.00 | | 519 427.00 | 519 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 066 332.00 | | 3 066 332.00 | 3 066 332.00 |
CF Disponibilités | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 351.00 | | 3 626 351.00 | 3 626 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 263.00 | 71 792.00 | 4 340 471.00 | 4 412 263.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 380.00 | 110 380.00 | | 110 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
DG Autres réserves | 4 186 756.00 | 4 188 103.00 | | 4 186 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 561.00 | 8 653.00 | | 11 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 735.00 | 4 318 174.00 | | 4 319 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 492.00 | 9 213.00 | | 16 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 744.00 | 9 111.00 | | 3 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 15 717.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 736.00 | 35 782.00 | | 20 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 471.00 | 4 353 957.00 | | 4 340 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 736.00 | 35 782.00 | | 20 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 427.00 | |
FD Production vendue biens | | | 117 295.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 563.00 | |
FM Production stockée | | | -12 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 136.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 130.00 | 100 000.00 | | 72 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 130.00 | 100 386.00 | | 72 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 976.00 | 45.00 | | 10 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 607.00 | 1 160.00 | | 50 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 523.00 | 99 226.00 | | 21 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | -2 157.00 | | 1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 776.00 | 200 010.00 | | 210 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 215.00 | 191 356.00 | | 199 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 561.00 | 8 653.00 | | 11 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 243.00 | | 4 881.00 | 900 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 211.00 | 785 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 211.00 | 476 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 135.00 | | 590.00 | 583 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 108.00 | | 4 291.00 | 305 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 235.00 | 44 136.00 | 79 580.00 | 107 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 235.00 | 44 136.00 | 79 580.00 | 107 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VP Divers | 519 427.00 | 519 427.00 | | 519 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 527.00 | 522 527.00 | | 522 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |