| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 878.00 | 34 931.00 | 946.00 | 35 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 428.00 | 19 058.00 | 10 370.00 | 29 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 306.00 | 53 989.00 | 11 317.00 | 65 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
CF Disponibilités | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 461.00 | | 146 461.00 | 146 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 767.00 | 53 989.00 | 157 778.00 | 211 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 020.00 | 225 808.00 | | 167 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 226.00 | -58 788.00 | | -34 226.00 |
DL TOTAL (I) | 141 044.00 | 175 270.00 | | 141 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 206.00 | 2 331.00 | | 7 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 4 789.00 | | 2 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 434.00 | 11 207.00 | | 6 434.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 734.00 | 18 327.00 | | 16 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 778.00 | 193 597.00 | | 157 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 734.00 | 18 327.00 | | 16 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 405.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | -405.00 | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 699.00 | -79 170.00 | | -49 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 701.00 | 44 651.00 | | 28 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 927.00 | 103 439.00 | | 62 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 226.00 | -58 788.00 | | -34 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 174.00 | | 1 132.00 | 64 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 174.00 | | 1 132.00 | 64 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 913.00 | 7 076.00 | | 46 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 913.00 | 7 076.00 | | 46 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |