| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 878.00 | 35 157.00 | 720.00 | 35 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 148.00 | 21 405.00 | 8 743.00 | 30 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 026.00 | 56 562.00 | 9 463.00 | 66 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BZ Autres créances | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
CF Disponibilités | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 193.00 | | 117 193.00 | 117 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 219.00 | 56 562.00 | 126 657.00 | 183 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 794.00 | 167 020.00 | | 132 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 225.00 | -34 226.00 | | -48 225.00 |
DL TOTAL (I) | 92 819.00 | 141 044.00 | | 92 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 623.00 | 7 206.00 | | 10 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 795.00 | 2 994.00 | | 6 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 419.00 | 6 434.00 | | 16 419.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 837.00 | 16 734.00 | | 33 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 657.00 | 157 778.00 | | 126 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 837.00 | 16 734.00 | | 33 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -934.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 060.00 | -49 699.00 | | -42 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 202.00 | 28 701.00 | | 32 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 426.00 | 62 927.00 | | 80 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 225.00 | -34 226.00 | | -48 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 306.00 | | 720.00 | 65 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 306.00 | | 720.00 | 65 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 989.00 | 2 573.00 | | 53 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 989.00 | 2 573.00 | | 53 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
UX Autres créances clients | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |