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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 491 051.00 | 5 864 906.00 | 17 628 136.00 | 23 491 051.00 |
AN Terrains | 179 466 569.00 | | 179 466 569.00 | 179 466 569.00 |
AP Constructions | 678 255 281.00 | 161 245 873.00 | 497 009 588.00 | 678 255 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727 820.00 | 2 265 075.00 | 462 745.00 | 2 727 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 270 133.00 | 368 219.00 | 52 303 913.00 | 53 270 133.00 |
AX Avances et acomptes | 261 449.00 | | 261 449.00 | 261 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876 311.00 | | 1 876 311.00 | 1 876 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 797 405.00 | 189 741 874.00 | 750 055 530.00 | 939 797 405.00 |
BN En cours de production de biens | 11 506 015.00 | | 11 506 015.00 | 11 506 015.00 |
BZ Autres créances | 3 630 198.00 | 870 273.00 | 2 959 924.00 | 3 630 198.00 |
CF Disponibilités | 22 079 987.00 | | 22 079 967.00 | 22 079 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621 442.00 | | 1 621 442.00 | 1 621 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 943 370.00 | 8 167 167.00 | 86 781 202.00 | 94 943 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 872 662.00 | 197 909 042.00 | 836 963 619.00 | 1 034 872 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 448 807.00 | | 448 807.00 | 448 807.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 128 888.00 | | 126 886.00 | 128 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 440 000.00 | 33 490 000.00 | | 34 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 349 000.00 | 3 264 000.00 | | 3 349 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 561 452.00 | 117 433 031.00 | | 128 561 452.00 |
DG Autres réserves | 20 252 471.00 | 20 252 471.00 | | 20 252 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 334 426.00 | 11 213 421.00 | | 7 334 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 646 676.00 | 138 000 874.00 | | 134 646 676.00 |
DL TOTAL (I) | 328 617 558.00 | 323 687 330.00 | | 328 617 558.00 |
DP Provisions pour risques | 1 242 857.00 | 3 031 928.00 | | 1 242 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 599 227.00 | 812 353.00 | | 599 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 842 085.00 | 3 844 282.00 | | 1 842 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 405 405.00 | 392 913 978.00 | | 403 405 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 938 841.00 | 65 849 722.00 | | 67 938 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 667 562.00 | 14 160 538.00 | | 13 667 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 029 218.00 | 4 420 837.00 | | 5 029 218.00 |
EA Autres dettes | 15 030 692.00 | 16 863 241.00 | | 15 030 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 432 253.00 | 4 643 996.00 | | 1 432 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 503 975.00 | 498 852 315.00 | | 506 503 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 963 619.00 | 826 383 928.00 | | 836 963 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 026 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 024 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 099 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 673 753.00 | |
GE Autres charges | | | 581 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 126 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 062 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 062 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 689 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 285.00 | 789 062.00 | | 242 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 823 142.00 | 3 797 181.00 | | 5 823 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 804 460.00 | 1 930 598.00 | | 1 804 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 869 888.00 | 6 516 842.00 | | 7 869 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 831.00 | 652 176.00 | | 526 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 049 456.00 | 2 285 662.00 | | 2 049 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240 420.00 | 2 263 176.00 | | 1 240 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 816 714.00 | 6 221 016.00 | | 3 816 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 097 538.00 | 106 507 041.00 | | 83 097 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 763 112.00 | 96 293 619.00 | | 75 763 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 334 426.00 | 11 213 421.00 | | 7 334 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 844 282.00 | 192 000.00 | 2 194 197.00 | 3 844 282.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 630 679.00 | | 1 264 460.00 | 1 630 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 999 172.00 | 2 852 314.00 | 684 319.00 | 5 999 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 629 851.00 | 2 852 314.00 | 1 948 779.00 | 7 629 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 474 134.00 | 3 044 314.00 | 4 142 976.00 | 11 474 134.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 044 314.00 | 2 338 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 804 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047 328.00 | 47 328.00 | | 1 047 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077 852.00 | 1 077 852.00 | | 1 077 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599 849.00 | 1 178 530.00 | 2 421 316.00 | 3 599 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 432 253.00 | 851 559.00 | 533 750.00 | 1 432 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 811.00 | | 208 811.00 | 208 811.00 |
UX Autres créances clients | 7 902 693.00 | 7 902 693.00 | | 7 902 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 367.00 | 23 649.00 | 3 717.00 | 27 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 781 620.00 | 6 781 620.00 | | 6 781 620.00 |
VC Groupe et associés | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 405 405.00 | 11 020 833.00 | 54 431 171.00 | 403 405 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 520 566.00 | | | 13 520 566.00 |
VP Divers | 41 044 400.00 | 19 676 201.00 | 21 368 199.00 | 41 044 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594 780.00 | 3 220 890.00 | 373 889.00 | 3 594 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621 442.00 | 272 775.00 | 1 348 667.00 | 1 621 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 765 249.00 | 39 330 250.00 | 23 434 999.00 | 62 765 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 603 976.00 | 54 579 430.00 | 70 962 513.00 | 806 603 976.00 |