| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 439 293.00 | 8 267 148.00 | 16 172 144.00 | 24 439 293.00 |
AN Terrains | 209 013 935.00 | | 209 013 935.00 | 209 013 935.00 |
AP Constructions | 758 927 308.00 | 204 017 248.00 | 554 910 060.00 | 758 927 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886 115.00 | 4 408 248.00 | 477 867.00 | 4 886 115.00 |
AX Avances et acomptes | 726 494.00 | | 726 494.00 | 726 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 005 100.00 | | 16 005 100.00 | 16 005 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723 324.00 | | 723 324.00 | 723 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607 215.00 | | 607 215.00 | 607 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 817 590.00 | 216 692 644.00 | 801 124 946.00 | 1 017 817 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 989.00 | | 191 989.00 | 191 989.00 |
BN En cours de production de biens | 13 069 802.00 | | 13 069 802.00 | 13 069 802.00 |
BZ Autres créances | 66 209 249.00 | 11 605 526.00 | 54 603 723.00 | 66 209 249.00 |
CF Disponibilités | 26 373 063.00 | | 26 373 063.00 | 26 373 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570 042.00 | | 1 570 042.00 | 1 570 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 414 145.00 | 11 605 526.00 | 95 808 619.00 | 107 414 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 231 735.00 | 228 298 170.00 | 896 933 565.00 | 1 125 231 735.00 |
CU Autres participations | 2 488 808.00 | | 2 488 808.00 | 2 488 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 998 431.00 | 35 409 375.00 | | 35 998 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 540 938.00 | 3 444 000.00 | | 3 540 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 768 451.00 | 135 800 879.00 | | 148 768 451.00 |
DG Autres réserves | 20 252 471.00 | 20 252 471.00 | | 20 252 471.00 |
DH Report à nouveau | -126 887.00 | | | -126 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 097 246.00 | 13 064 509.00 | | 21 097 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 135 437.00 | 132 934 862.00 | | 130 135 437.00 |
DL TOTAL (I) | 359 699 618.00 | 340 939 629.00 | | 359 699 618.00 |
DP Provisions pour risques | 473 762.00 | 473 762.00 | | 473 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 072 858.00 | 962 858.00 | | 1 072 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 546 619.00 | 1 436 619.00 | | 1 546 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 427 876.00 | 477 513 710.00 | | 481 427 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 718 495.00 | 11 868 953.00 | | 16 718 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 962 900.00 | 18 035 792.00 | | 20 962 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 794 159.00 | 5 099 630.00 | | 4 794 159.00 |
EA Autres dettes | 3 419 551.00 | 3 342 926.00 | | 3 419 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 364 345.00 | 8 349 345.00 | | 8 364 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 687 328.00 | 524 210 355.00 | | 535 687 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 933 565.00 | 866 586 603.00 | | 896 933 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 331 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 331 832.00 | |
FM Production stockée | | | 3 365 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 646 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 704 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 077 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 862 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 515 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 603 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 686 090.00 | |
GE Autres charges | | | 883 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 550 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 526 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 107 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 419 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 506.00 | 637 775.00 | | 598 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 146 756.00 | 5 985 052.00 | | 22 146 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 745 262.00 | 6 622 827.00 | | 22 745 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 942.00 | -15 943.00 | | 461 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 279 538.00 | 793 762.00 | | 5 279 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 741 479.00 | 777 819.00 | | 5 741 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 003 783.00 | 5 845 008.00 | | 17 003 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 865.00 | 360 000.00 | | 325 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 382 871.00 | 89 441 873.00 | | 96 382 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 285 625.00 | 76 377 364.00 | | 75 285 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 097 246.00 | 13 064 509.00 | | 21 097 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 545.00 | 743 235.00 | | 2 397 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 545.00 | 743 235.00 | | 2 397 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 436 619.00 | 110 000.00 | | 1 436 619.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 366 219.00 | | | 366 219.00 |
6T Sur comptes clients | 9 117 731.00 | 3 137 810.00 | 650 015.00 | 9 117 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 483 951.00 | 3 137 810.00 | 650 015.00 | 9 483 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 920 570.00 | 3 247 810.00 | 650 015.00 | 10 920 570.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 247 810.00 | 650 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 962 900.00 | 20 962 900.00 | | 20 962 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 923 076.00 | 2 923 076.00 | | 2 923 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 882.00 | 871 882.00 | | 871 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419 551.00 | 3 419 551.00 | | 3 419 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 364 345.00 | 8 364 345.00 | | 8 364 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 005 100.00 | | 16 005 100.00 | 16 005 100.00 |
UP Prêts | 126 626.00 | | 126 626.00 | 126 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480 588.00 | | 480 588.00 | 480 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 267 100.00 | 29 517 741.00 | 71 810 386.00 | 496 267 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878 469.00 | 2 878 469.00 | | 2 878 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 382 496.00 | 66 382 496.00 | | 66 382 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570 042.00 | 1 570 042.00 | | 1 570 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 564 852.00 | 67 952 538.00 | 16 612 314.00 | 84 564 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 687 325.00 | 68 937 965.00 | 71 810 386.00 | 535 687 325.00 |