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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 307 630.00 | | 307 630.00 | 307 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 328.00 | 175 147.00 | 36 181.00 | 211 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 917.00 | 51 525.00 | 33 393.00 | 84 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 378.00 | 226 872.00 | 377 507.00 | 604 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BT Marchandises | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BZ Autres créances | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
CF Disponibilités | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 255.00 | | 108 255.00 | 108 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 634.00 | 226 872.00 | 485 762.00 | 712 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 625.00 | | | -82 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
DL TOTAL (I) | -70 269.00 | | | -70 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
EA Autres dettes | 486 557.00 | | | 486 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 031.00 | | | 556 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 762.00 | | | 485 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 373.00 | | | 84 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 872.00 | | 13 421.00 | 598 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 915.00 | 604 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 915.00 | 296 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 830.00 | | | 307 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 739.00 | | 13 421.00 | 290 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 635.00 | 25 151.00 | 7 915.00 | 209 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 435.00 | 25 151.00 | 7 915.00 | 209 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 557.00 | 38 908.00 | 165 098.00 | 486 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VI Groupe et associés | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 343.00 | 1 225.00 | 31 119.00 | 32 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 902.00 | 37 480.00 | 31 422.00 | 68 902.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 031.00 | 84 373.00 | 165 098.00 | 556 031.00 |