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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 307 630.00 | | 307 630.00 | 307 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 328.00 | 192 225.00 | 19 102.00 | 211 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 587.00 | 61 742.00 | 23 846.00 | 85 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 049.00 | 254 167.00 | 350 881.00 | 605 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BT Marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BZ Autres créances | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
CF Disponibilités | 69 257.00 | | 69 257.00 | 69 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 327.00 | | 137 327.00 | 137 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 376.00 | 254 167.00 | 488 209.00 | 742 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 269.00 | | | -72 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
DL TOTAL (I) | -62 892.00 | | | -62 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
EA Autres dettes | 461 109.00 | | | 461 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 101.00 | | | 551 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 209.00 | | | 488 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 742.00 | | | 116 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 378.00 | | 670.00 | 604 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 830.00 | | | 307 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 245.00 | | 670.00 | 296 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 872.00 | 27 296.00 | | 226 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 672.00 | 27 296.00 | | 226 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 109.00 | 46 450.00 | 165 098.00 | 461 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 481.00 | 6 054.00 | 35 427.00 | 41 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 178.00 | 2 494.00 | 11 684.00 | 14 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 817.00 | 11 402.00 | 47 414.00 | 58 817.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 101.00 | 116 742.00 | 165 098.00 | 551 101.00 |