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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 155 190.00 | | 155 190.00 | 155 190.00 |
BZ Autres créances | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
CF Disponibilités | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 186.00 | | 182 186.00 | 182 186.00 |
CU Autres participations | 155 190.00 | | 155 190.00 | 155 190.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
DL TOTAL (I) | 129 878.00 | | | 129 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
EA Autres dettes | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 186.00 | | | 182 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 871.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 690.00 | | | 155 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 155 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 155 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 690.00 | | | 155 690.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
VI Groupe et associés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 65.00 | | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | | | 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111.00 | | | 111.00 |