| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 155 190.00 | | 155 190.00 | 155 190.00 |
BZ Autres créances | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CF Disponibilités | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 908.00 | | 180 908.00 | 180 908.00 |
CU Autres participations | 155 190.00 | | 155 190.00 | 155 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 378.00 | | | 90 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
DL TOTAL (I) | 152 618.00 | | | 152 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EA Autres dettes | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 908.00 | | | 180 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571.00 | | | 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 190.00 | | | 155 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 190.00 | | | 155 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 109.00 | | | 109.00 |
ZE Dividendes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |