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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 957.00 | 2 084.00 | 873.00 | 2 957.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 086.00 | 136 583.00 | 153 503.00 | 290 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 638.00 | 85 920.00 | 186 717.00 | 272 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 698.00 | 224 588.00 | 2 011 109.00 | 2 235 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
BZ Autres créances | 72 510.00 | | 72 510.00 | 72 510.00 |
CF Disponibilités | 225 495.00 | | 225 495.00 | 225 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 696.00 | | 358 696.00 | 358 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 394.00 | 224 588.00 | 2 369 806.00 | 2 594 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 33 984.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 133 587.00 | | | 133 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 104.00 | 138 103.00 | | 65 104.00 |
DL TOTAL (I) | 622 192.00 | 557 088.00 | | 622 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 317.00 | 1 314 308.00 | | 1 337 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 517.00 | 239 642.00 | | 209 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 840.00 | 63 557.00 | | 109 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 938.00 | 104 705.00 | | 90 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 614.00 | 1 722 212.00 | | 1 747 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 806.00 | 2 279 300.00 | | 2 369 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 724.00 | 589 123.00 | | 757 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 172.00 | | 8 525.00 | 2 227 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 199.00 | | 8 525.00 | 554 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 441.00 | 72 171.00 | | 152 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 493.00 | 591.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 948.00 | 71 580.00 | | 150 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 234.00 | 77 234.00 | | 77 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 840.00 | 109 840.00 | | 109 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
UX Autres créances clients | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 317.00 | 347 427.00 | 989 889.00 | 1 337 317.00 |
VI Groupe et associés | 132 283.00 | 132 283.00 | | 132 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 059.00 | 113 059.00 | | 113 059.00 |
VW T.V.A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 614.00 | 757 724.00 | 989 889.00 | 1 747 614.00 |