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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 957.00 | 2 675.00 | 282.00 | 2 957.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | 249 282.00 | 1 420 718.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 961.00 | 179 818.00 | 118 142.00 | 297 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 542.00 | 114 685.00 | 160 857.00 | 275 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 476.00 | 546 461.00 | 1 700 014.00 | 2 246 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
BZ Autres créances | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
CF Disponibilités | 359 448.00 | | 359 448.00 | 359 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 612.00 | 249 282.00 | 485 612.00 | 485 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 088.00 | 795 743.00 | 2 185 626.00 | 2 732 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 198 692.00 | | | 198 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 721.00 | | | -15 721.00 |
DL TOTAL (I) | 606 470.00 | | | 606 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 777.00 | | | 1 201 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 121.00 | | | 206 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 106.00 | | | 85 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 156.00 | | | 1 579 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 626.00 | | | 2 185 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 393.00 | | | 913 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 698.00 | | 12 177.00 | 2 235 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398.00 | 2 246 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | 573 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 725.00 | | 12 177.00 | 562 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 588.00 | 73 180.00 | 589.00 | 224 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 084.00 | 591.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 504.00 | 72 588.00 | 589.00 | 222 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 249 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 249 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 249 282.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 234.00 | 77 234.00 | | 77 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
UX Autres créances clients | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VB T. V. A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 777.00 | 536 014.00 | 665 763.00 | 1 201 777.00 |
VI Groupe et associés | 128 887.00 | 128 887.00 | | 128 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 538.00 | | | 106 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 863.00 | 105 863.00 | | 105 863.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 156.00 | 913 393.00 | 665 763.00 | 1 579 156.00 |