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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 674.00 | 9 613.00 | 32 061.00 | 41 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 734.00 | 17 416.00 | 40 318.00 | 57 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 155.00 | 27 029.00 | 96 126.00 | 123 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 996.00 | | 137 996.00 | 137 996.00 |
BZ Autres créances | 67 785.00 | | 67 785.00 | 67 785.00 |
CF Disponibilités | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 852.00 | | 236 852.00 | 236 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 007.00 | 27 029.00 | 332 978.00 | 360 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 26 893.00 | -8 547.00 | | 26 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 847.00 | 35 440.00 | | -231 847.00 |
DL TOTAL (I) | -204 754.00 | 27 093.00 | | -204 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 638.00 | 54 595.00 | | 265 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 625.00 | 7 606.00 | | 178 625.00 |
EA Autres dettes | 74 422.00 | 22 592.00 | | 74 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 732.00 | 84 942.00 | | 537 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 978.00 | 112 035.00 | | 332 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 732.00 | | | 537 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 545 605.00 | | 545 605.00 | 545 605.00 |
FG Production vendue services | 332 369.00 | | 332 369.00 | 332 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 974.00 | | 877 974.00 | 877 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 029.00 | |
GE Autres charges | | | -902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 982.00 | 1 613 265.00 | | 879 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 829.00 | 1 577 825.00 | | 1 111 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 847.00 | 35 440.00 | | -231 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 000.00 | | 91 155.00 | 32 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | 67 408.00 | 32 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 748.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 029.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 638.00 | 265 638.00 | | 265 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 039.00 | 114 039.00 | | 114 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 422.00 | 74 422.00 | | 74 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
UX Autres créances clients | 137 996.00 | 137 996.00 | | 137 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 529.00 | 205 781.00 | 23 748.00 | 229 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 732.00 | 537 732.00 | | 537 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
ST Autres comptes | 405 338.00 | | | 405 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 844.00 | | | 193 844.00 |
YT Sous‐traitance | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 447.00 | | | 666 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |