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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 254.00 | 51 442.00 | 106 812.00 | 158 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 602.00 | 70 550.00 | 28 052.00 | 98 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 176.00 | 121 992.00 | 211 184.00 | 333 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 855.00 | | 323 855.00 | 323 855.00 |
BZ Autres créances | 91 873.00 | | 91 873.00 | 91 873.00 |
CF Disponibilités | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 104.00 | | 441 104.00 | 441 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 281.00 | 121 992.00 | 652 289.00 | 774 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -205 322.00 | | | -205 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 982.00 | | | 127 982.00 |
DL TOTAL (I) | -77 140.00 | | | -77 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 667.00 | | | 327 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 400.00 | | | 133 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EA Autres dettes | 223 189.00 | | | 223 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 429.00 | | | 729 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 289.00 | | | 652 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 429.00 | | | 729 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 847.00 | | 1 074 847.00 | 1 074 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 847.00 | | 1 074 847.00 | 1 074 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 546.00 | |
GE Autres charges | | | 8 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 272.00 | | | -4 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 811.00 | | | -6 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 748.00 | | | 1 090 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 766.00 | | | 962 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 982.00 | | | 127 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 802.00 | | 67 375.00 | 265 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 554.00 | | 67 375.00 | 210 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 446.00 | 52 546.00 | | 69 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 446.00 | 52 546.00 | | 69 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 667.00 | 327 667.00 | | 327 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 744.00 | 69 744.00 | | 69 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 189.00 | 223 189.00 | | 223 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
UX Autres créances clients | 323 855.00 | 323 855.00 | | 323 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 976.00 | 415 728.00 | 55 248.00 | 470 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 429.00 | 729 429.00 | | 729 429.00 |