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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 320.00 | 6 627.00 | 2 692.00 | 9 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996.00 | 2 053.00 | 942.00 | 2 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 196.00 | 3 527.00 | 3 669.00 | 7 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 328.00 | 12 208.00 | 11 120.00 | 23 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BZ Autres créances | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CF Disponibilités | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 340.00 | 12 208.00 | 35 132.00 | 47 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 623.00 | 12 010.00 | | 15 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 699.00 | 3 613.00 | | -9 699.00 |
DL TOTAL (I) | 8 124.00 | 17 823.00 | | 8 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 598.00 | 12 994.00 | | 8 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 94.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 761.00 | | 3 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 046.00 | 15 787.00 | | 14 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 008.00 | 32 637.00 | | 27 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 132.00 | 50 459.00 | | 35 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 008.00 | 32 637.00 | | 27 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 847.00 | | 96 847.00 | 96 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 847.00 | | 96 847.00 | 96 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 825.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 800.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 851.00 | 116 682.00 | | 96 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 550.00 | 113 069.00 | | 106 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 699.00 | 3 613.00 | | -9 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 325.00 | | 3.00 | 23 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | 3.00 | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 383.00 | 3 825.00 | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 383.00 | 3 825.00 | | 8 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |